Wie Man Monatliche Optionen Handelt

Bessere Optionen Trades mit dem durchschnittlichen monatlichen Bereich Wenn es um den Kauf Optionen kommt, konzentrieren sich die meisten Händler auf die Prämie bezahlt, anstatt die potenziellen Renditen. Während dies wichtige Informationen in Bezug auf die Herstellung eines kalkulierten Handels sind, neigen viele Optionen Trader dazu, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass der Markt seine Positionen erreicht oder übertrifft (oder was noch wichtiger ist, seinen Break-even-Punkt). Für Optionshandel ist einfach oft besser. Die Einhaltung dieses Grundsatzes bei der Entscheidung, ob eine Optionsposition ein guter Handel ist oder nicht, beginnt mit der Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Bandbreite des Marktes. Diese Zahl gibt Perspektive auf zwei wichtige Elemente eines Optionshandels: ob Volatilität sich ausdehnt oder zusammenzieht und ob der Markt eine Chance hat, den Break-even Punkt der Position zu erreichen und zu überschreiten. Lesen Sie weiter, wie wir aufdecken, wie die Berechnung und Nutzung der durchschnittlichen monatlichen Bereich in Ihrem Options-Trading-Strategie. Hinzufügen Es ist allgemein gesagt, dass die Mehrheit der Optionen verliert wertlos. Wenn das eine wahre Aussage ist und Sie eine Position handeln, die lange Prämie ist (d. H. Kauf eines Anrufs oder einer Put), müssen Sie den Markt eine Chance haben, einen Preis zu erreichen, der Ihre Option Position rentabel macht. Bei der Betrachtung einer Optionsposition ist es wichtig zu prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass der Markt diesen Punkt erreicht. Nur weil die Prämie bezahlt ist billig oder underpriced macht nicht den Handel ein gutes, vor allem, wenn der Markt hat wenig oder gar keine Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Zur Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Reichweite benötigen Sie keine spezielle Software oder einen Doktortitel in Mathematik. Sie benötigen jedoch Zugang zu zuverlässigen historischen Preisen. Für jede Aktie können Sie historische offene, hohe, niedrige und Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum. Dies gibt Ihnen alle Schlüsselzahlen, die in der Berechnung verwendet werden - die hohe und die niedrige für jeden Handelstag. Die durchschnittliche Monatsspanne ist nichts weiter als ein Durchschnittspreis, innerhalb dessen der Markt in einem bestimmten Monat zwischen seinem Hoch und seinem Tief schwankt. Mehr konservative Händler konnten dieses festziehen und die monatliche openclose anstatt das highlow verwenden. Um diesen Durchschnitt für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, subtrahieren Sie den Tiefstand von dem Hoch für jeden Monat, um diese Monate zu erhalten. Für den Zeitrahmen, addieren Sie jeden Monat Bereich und dividieren durch die Anzahl der Monate. Mit Hilfe des QQQQ als Beispiel berechnen wir die Sechsmonatsdurchschnittsberechnung. Dies sind die historischen Höhen, Tiefen und die Reichweite von einem Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2007, als Beispiel: Auswahl einer Zeitperiode So, wie lange ein Zeitraum betrachtet werden Im Allgemeinen zahlt es sich auf einen Zeitrahmen von zweimal der Länge zu betrachten Der Option Position, die Sie erwägen, und dann brechen diese in zwei separate Zeitblöcke. Zum Beispiel, wenn die Option, die Sie erwägen, hat drei Monate Zeit bis zum Verfall, Blick auf die durchschnittliche Monatsbereich der letzten drei Monate, die drei Monate vor, dass und die letzten sechs Monate. Am Beispiel des QQQQ (Nasdaq 100 Trust) stellen wir fest, dass die letzten drei Monate im Juni 2007 durchschnittlich 2,55 hatten, die drei Monate zuvor hatten eine durchschnittliche Monatsrate von 2,46 und die sechs Monate hatten einen Durchschnitt Bereich von 2,51. Die Volatilität des Preises erweitert sich etwas, und wir müssen nach Optionen, die innerhalb dieser Bedingungen durchführen, die Durchführung innerhalb der Grenzen von 2,50 bewegen in einem Monat suchen. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Trading The QQQQ mit In-the-Money-Put-Spreads.) Dies bedeutet, dass, wenn Sie beim Kauf eines Put oder einen Anruf auf der QQQQ für August Ablauf suchen, sollten Sie für etwas nicht mehr als 7,50 zu suchen Aus dem Geld - vorzugsweise viel näher. Eine allgemeine Faustregel für genau, wie viel näher Sie brauchen, um auf der Ausrichtung eines möglichen Doppelten Ihrer Investition basiert. In diesem Fall wird ein Risikoverhältnis von 3: 1 oder 4: 1 bevorzugt. Wenn die QQQQ im Juni bei 46,50 und die August-48-Anrufe um 1,00 gehandelt wird, führt die Spitze des durchschnittlichen Monatsbereichs zu 54. QQQQ müsste auf 49,00 handeln, damit wir auch beim Kauf der 48 Anrufe für 1,00 brechen können . Ein Aufwärtstrend auf 54 gibt uns ein 5: 1 Reward-Risiko-Verhältnis. Auf der Kehrseite, wenn der August 44 Putze bei 0,50 handeln, wird dies die Break-even 43,50 machen. Die durchschnittliche monatliche Reichweite gibt uns das Potenzial, um auf 39,00 zu bewegen, was uns ein Risiko-Risiko-Verhältnis, das unsere Kriterien erfüllt. Wenn diese Strategie zu vermeiden In bestimmten Märkten und zu bestimmten Zeiten, indem Sie die durchschnittliche monatliche Palette wählen Optionsstreiks. Können wir feststellen, dass die implizite Volatilität die Optionsprämien auf ein unangemessenes Niveau verschoben hat. Dies verursacht kleinere Händler, Streiks zu kaufen, die zu weit aus dem Geld sind, nur weil sie in einem bestimmten Markt sein wollen und begrenztes Kapital haben. In diesen Fällen sollte die Verwendung der durchschnittlichen monatlichen Bandbreite Ihnen sagen, entweder zu vermeiden, dass Markt, oder eine Strategie, die Sie näher an den aktuellen Marktpreis, wie eine Soll-Spreizung (Stier rufen verbreiten oder Bären setzen verbreiten können ). (Um mehr zu erfahren, lesen Option Spread Strategies und Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) Der Vorteil der Verwendung der Debit-Spread ist, dass es dem Anleger eine begrenzte Risikoposition und nähert sich näher an den aktuellen Markt als Kauf einer Option offen. Es kann auch eine niedrigere Break-even-Punkt im Vergleich zu den Kauf einer weit-out-of-the-money Option. Als Gegenleistung für eine günstige Position gibt der Anleger das Potenzial für unbegrenzte Gewinne wie im Falle der endgültigen Option auf. Und stattdessen für einen begrenzten, aber definierten maximalen Gewinn vereinbaren müssen. In bestimmten Marktbedingungen kann dies ein günstiger Kompromiss sein und wird der Investor in der Realität, was der Markt ist eher zu tun geerdet zu halten. Der Vorteil der unbegrenzten Gewinne ist in der Regel nur wirksam, wenn der Markt eine historische bewegen, und diese Züge sind sehr selten. Wenn Sie für langfristige Kapitalwerbung handeln, wird diese Art von Spekulation nicht zulassen, dass Sie im Spiel für sehr lange bleiben. Die Bottom Line Während dieses Konzept kann auf jeden Markt und jeden Zeitrahmen angewendet werden, ist es nicht für sich selbst verwendet werden soll. Sie müssen immer noch irgendeine Art von Richtungsanalyse auf dem Markt haben, sei es fundamental oder technisch. Was dieses Konzept der durchschnittlichen monatlichen Bereich ist beabsichtigt, zu tun ist, um Sie vom Kauf billig, weit-out-of-the-money Optionen, die sehr begrenzte Möglichkeit der Herstellung einer Rendite haben zu halten. Eine Einführung in die wöchentlichen Optionen In der Tat, in der Im zweiten Halbjahr 2010 erhöhte sich das Volumen der Indexwochen, wo sie zwischen 5 und 7 ihres zugrunde liegenden Indexvolumens zu jener Zeit kontrollierten. Auch im Jahr 2010 trat ein populärer Handel unter den Retail-Kontoinhabern auf, wo sie abgedeckte Anrufe unter Verwendung von Wochenzeiten schrieben. Was können Sie mit wöchentlichen Optionen handeln Seit Anfang 2011 waren die Wochenzeitungen auf 40 verschiedenen zugrunde liegenden Wertpapieren verfügbar, darunter Indizes und ETFs. Indizes für die verfügbaren Wochenzeitungen: CBOE Dow Jones Industriedurchschnittsindex (DJX) Nasdaq 100 Index (NDX) SampP 100 Index (OEX) SampP 500 Index (SPX) Beliebte ETFs, für die wöchentlich verfügbar sind, gehören: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Indexfonds (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Finanzselektieren Sektor SPDR ETF (XLF) Viele beliebte Aktien haben auch Wochenangebote. Angesichts der Investoren Interesse an Wochenzeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die CBOE wird noch mehr Wertpapiere. (Sie können eine vollständige Liste der verfügbaren wöchentlichen Optionen finden Sie hier: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Weekly Options Strategies Also, welche Strategien können Sie mit wöchentlichen Optionen implementieren Nun, so gut wie jede Strategie, die Sie mit den längeren Optionen getan haben, außer jetzt können Sie es tun vier Mal jeden Monat. Für Premium-Verkäufer, die die schnell beschleunigende Time-Decay-Kurve in einer Option letzte Woche seines Lebens nutzen möchten, sind die Wochenzeitungen eine Bonanza. Jetzt können Sie 52 Mal pro Jahr statt 12 bezahlt werden. Ob Sie nackte Puts und Anrufe, abgedeckte Anrufe, Spreads genießen. Kondore oder jede andere Art, sie alle arbeiten mit wöchentlichen wie sie mit den monatlichen - nur auf einer kürzeren Zeitlinie zu tun. Der kurzfristige Vorteil von Weeklys Darüber hinaus während drei von vier Wochen bieten die wöchentlichen etwas, was Sie nicht mit den monatlichen erreichen können: Die Fähigkeit, eine sehr kurzfristige Wette auf eine bestimmte Nachricht oder eine antizipierte plötzliche Preisbewegung zu machen. Lets imagine seine erste Woche des Monats und Sie erwarten XYZ Aktie zu bewegen, weil ihre Gewinn-Bericht ist fällig in dieser Woche. Während es möglich wäre, die XYZ-Monatszeiträume zu kaufen oder zu verkaufen, um von Ihrer Theorie zu profitieren, würden Sie drei Wochen Prämie riskieren, falls Sie falsch sind und XYZ sich gegen Sie bewegt. Mit der wöchentlichen, müssen Sie nur eine Woche im Wert von Prämie Risiko. Dies wird möglicherweise sparen Sie Geld, wenn Sie falsch sind, oder geben Sie eine schöne Rückkehr, wenn Sie richtig sind. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man weise handeln, check out Day Trading Strategies für Anfänger.) Obwohl das offene Interesse und das Volumen der wöchentlichen sind groß genug, um angemessene Bid-Ask-Spreads zu produzieren. Die offenen Zinsen und das Volumen sind in der Regel nicht so hoch wie die monatlichen Abläufe. Die bekannte Pining-Aktion, die monatlich stattfindet - wobei eine Aktie dazu tendiert, sich am Verfalltag auf einen Basispreis zu konzentrieren - scheint nicht so viel oder so stark mit den Wochenscheinen zu passieren. Vielleicht wird sich das ändern, wenn mehr Institutionen in den Wochenmarkt einsteigen. (Verständnis der realen Kräfte, die die Preise bewegen, ist Teil eines guten Händlers, siehe Option Spreads: Einführung.) Der Nachteil der wöchentlichen Optionen Es gibt ein paar Negative in Bezug auf wöchentliche: Wegen ihrer kurzen Dauer und schnelle Zeitverfall haben Sie selten Zeit, um einen Handel, der sich gegen Sie durch die Anpassung der Streiks oder nur darauf warten, für eine Art von Mittelwert Revision in der zugrunde liegenden Sicherheit. Obwohl das offene Interesse und das Volumen gut sind, ist das nicht unbedingt für jeden Streik in der wöchentlichen Serie wahr. Einige Streiks haben sehr breite Spreads, und das ist nicht gut für kurzfristige Strategien. The Bottom Line Die Wochenzeitungen sind ein weiteres Tool in Ihrem Investor Toolbox. Wie die meisten anderen Werkzeuge in diesem Kasten, sind sie leistungsfähig genug, um schnelle Profite oder schnelle Verluste zu verursachen, abhängig von, wie Sie sie verwenden. Die gute Nachricht ist, dass, wenn Sie monatlichen Optionen überhaupt dann handeln, haben Sie bereits einige Erfahrung mit der wöchentlichen, weil die letzte Woche eines Monats ist fast identisch, wie eine wöchentliche verhält sich - in der Tat, während der monatlichen Ablaufwoche sind sie die gleiche Sicherheit . Jedermann, das eine Verfalltages - (oder Verfallwoche) Strategie entwickelt hat, ist fast sicher, ihre Strategie mit den wöchentlichen jetzt zu verwenden. Diese gleichen Investoren sind zweifellos eifrig für zusätzliche Symbole, die dem wöchentlichen Line-Up hinzugefügt werden. (Für mehr über Trading-Strategien überprüfen Sie unsere Optionen Basics Tutorial.) Wie ich erfolgreich wöchentliche Optionen für Einkommen Weekly Optionen haben sich zu einem stabilen unter Optionen Trader. Leider, aber vorhersehbar, verwenden die meisten Händler sie für reine Spekulationen. Wie die meisten von euch wissen, habe ich meist mit hoher Wahrscheinlichkeit Optionen verkaufen Strategien. So ist der Nutzen eines neuen und wachsenden Marktes der Spekulanten, dass wir die Fähigkeit haben, die andere Seite ihres Handels zu nehmen. Ich mag die Casino-Analogie zu verwenden. Die Spekulanten (Käufer von Optionen) sind die Spieler und wir (Verkäufer von Optionen) sind das Casino. Und auch alle wissen, über die langfristige, gewinnt das Casino immer. Warum, weil Wahrscheinlichkeiten überwiegend auf unserer Seite sind. Bisher hat mein statistischer Ansatz für wöchentliche Optionen gut funktioniert. Ich habe ein neues Portfolio (wir haben derzeit 4) für Optionen Advantage Abonnenten Ende Februar und so weit die Kapitalrendite ist etwas mehr als 25. Ich bin sicher, einige von euch fragen, was sind wöchentliche Optionen. Nun, im Jahr 2005, die Chicago Board Options Exchange eingeführt wöchentlich an die Öffentlichkeit. Aber wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, war es nicht bis 2009, dass das Volumen des aufkeimenden Produktes abnahm. Jetzt wöchentlich haben sich zu einem der beliebtesten Handelsprodukte der Markt zu bieten hat. So wie ich wöchentliche Optionen verwende, beginne ich, indem ich meinen Korb der Vorräte definiere. Glücklicherweise dauert die Suche nicht zu lange, wenn man bedenkt, dass Wochenzeitungen auf die höher-flüssigen Produkte wie SPY, QQQ, DIA und dergleichen beschränkt sind. Meine Vorliebe ist die Verwendung der SampP 500 ETF, SPY. Sein ein in hohem Grade - flüssiges Produkt und Im völlig bequem mit dem riskreturn SPY bietet an. Noch wichtiger ist, dass ich nicht der Volatilität durch unvorhergesehene Ereignisse, die nachteilig auf einen einzelnen Aktienkurs und wiederum meine Optionen Position verursacht werden kann ausgesetzt. Einmal habe ich mich für mein Underlying entschieden. In meinem Fall SPY, fange ich an, die gleichen Schritte, die ich beim Verkauf monatlichen Optionen. Ich überwache auf einer täglichen Basis die überboughtoversold Lesung von SPY mit einem einfachen Indikator als RSI bekannt. Und ich benutze es über verschiedene Zeitrahmen (2), (3) und (5). Dies gibt mir ein genaueres Bild, wie überkauft oder überverkauft SPY ist während der kurzfristigen. Einfach ausgedrückt, RSI misst, wie überkauft oder überverkauft eine Aktie oder ETF ist auf einer täglichen Basis. Ein Wert über 80 bedeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist, unter 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wieder beobachte ich RSI auf einer täglichen Basis und warte geduldig auf SPY, um in einen extremen overboughtoversold Zustand zu bewegen. Sobald eine extreme Lesung hits Ich mache einen Handel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass, nur weil die Optionen, die ich benutze Weeklys, bedeutet nicht, ich handele sie auf einer wöchentlichen Basis. Genau wie meine anderen Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich nur Trades machen, die Sinn machen. Wie immer, erlaube ich den Handel, zu mir zu kommen und nicht einen Handel zu erzwingen, nur um ein Geschäft zu machen. Ich weiß, das klingt offensichtlich, aber andere Dienstleistungen bieten Trades, weil sie eine bestimmte Anzahl von Trades auf einer wöchentlichen oder monatlichen Basis versprechen. Dies macht keinen Sinn, noch ist es ein nachhaltiger und wichtiger, profitabler Ansatz. Okay, also lasst uns sagen, SPY drängt in einen überkauften Zustand wie die ETF am 2. April. Einmal sehen wir eine Bestätigung, dass eine extreme Lesung aufgetreten ist, wollen wir den aktuellen kurzfristigen Trend verblassen, weil die Geschichte sagt uns, wenn ein kurzfristiges Extrem schlägt eine kurzfristige Aufschiebung ist gleich um die Ecke. In unserem Fall würden wir einen Bärenruf verbreiten. Ein Bärenruf verbreitet funktioniert am besten, wenn der Markt nach unten bewegt, sondern funktioniert auch in einem flachen bis etwas höheren Markt. Und das ist, wo die Casino-Analogie wirklich ins Spiel kommt. Denken Sie daran, die meisten der Händler mit wöchentlich sind Spekulanten mit dem Ziel für die Zäune. Sie wollen eine kleine Investition und machen exponentielle Erträge. Werfen Sie einen Blick auf die Optionskette unten. Ich möchte mich auf die Prozentsätze in der linken Spalte konzentrieren. Wissend, dass SPY derzeit für rund 182 gehandelt wird, kann ich Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von Erfolg über 85 verkaufen und eine Rendite von 6,9 bringen. Wenn ich meine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs senken, kann ich noch mehr Prämie bringen und dadurch meine Rückkehr erhöhen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Ich bevorzuge 80 oder mehr. Nehmen Sie die Apr14 187 Streik. Es hat eine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (Prob. OTM) von 85.97. Das sind unglaubliche Chancen, wenn man bedenkt, dass der Spekulant (der Spieler) weniger als 15 Chancen auf Erfolg hat. Sein ein einfaches Konzept, das aus irgendeinem Grund, nicht viele Investoren bewusst sind. Ein einfaches System zu gewinnen fast 9-out-of 10 Trades. Regelmäßige Investoren träumen von solchen Chancen, aber nur wenige glauben, dass sie real sind. Wie Drachen, scheint die Idee, Geld auf fast 9-out-10 Trades scheint das Zeug der Legende oder wenn echte, ausschließlich für die Märkte leichtsinnigsten Händler reserviert. Doch seine sehr real. Und leicht innerhalb der Reichweite von regulären Investoren. Sie können lernen, alle über diese sichere, einfache Strategie und die nächsten drei Trades Gestaltung bis jetzt, indem Sie diesen Link hier. Töte deinen eigenen Drachen. Die meisten Investoren machen den Fehler, alle Nachrichten zu verfolgen oder auf Dutzende von Indikatoren, Indizes, Benchmarks und Regeln für Investitionen zu achten. Doch Optionen und Einkommen Analyst Andy Crowder achtet auf nur eine Information, um seine Trades zu konstruieren. Und er hat eine Gewinn-Verhältnis über 90. Das ist ungefähr so ​​nah wie es in der investierenden Welt perfekt wird. Andy zusammen einen ausführlichen Bericht über die Verwendung dieser einfachen Indikator, um Ihre eigenen erfolgreichen Trades zu machen. 8220My Game Plan für das Jahr Ahead8221 Wenn Sie verpasste Andy Crowder8217s neuesten Optionen webinar8230 don8217t Sorge. We8217ve hat eine umfangreiche Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserer Seite hochgeladen. Während dieses Videos entdecken Sie genau, wie he8217s planen, konsistente Gewinne zu machen, egal in welche Richtung sich der Markt bewegt. Einschließlich, frei Aktions-spezifische Trades, die Sie sofort ausführen können und Gewinne können Sie in einer Angelegenheit von Wochen verdienen You8217ll erhalten auch seine gesamte Präsentation, einschließlich der lebhaften QampA-Sitzung. Optionen Videos und Kurse können so hoch wie 999 laufen, aber diese 60-minütige Präsentation ist kostenlos. Einkommen und Wohlstand Angebot Einkommen amp Wohlstand soll Ihnen helfen, die sichersten Einkommenschancen zu suchen und eine ganze Welt der Dividendeninvestitionen zu entdecken. Dieser kostenlose Newsletter hat eine Laser-Fokus auf ein Thema und ein Problem nur: wie können Investoren in der Nähe oder im Ruhestand mehr Einkommen zu generieren. 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